Diferența Dintre Un Fond De Hedging Și Un Capital De Risc

Autor: | Ultima Actualizare:

Fondurile de hedging și firmele cu capital de risc sunt cunoscute ca "banii inteligenți" datorită nivelului lor de sofisticare.

Lumea investițiilor are multe tipuri de participanți , inclusiv investitorii instituționali. Fiecare are propriul său set de competențe, pe care îl utilizează pentru a-și îndeplini obiectivele de investiții. În general, firmele cu capital de risc investesc în principal în companii cu creștere rapidă în stadii incipiente. Mijloacele de investiții profesionale

Investitorii profesioniști includ comercianții proprietari individuali, companiile mari de asigurări și firmele specializate de investiții cu strategii și obiective specifice. Deși fiecare serveste o funcție unică în economie, atât managerii fondurilor de hedging, cât și firmele cu capital de risc gestionează fonduri de investiții mari în numele investitorilor, cum ar fi pensiile și indivizii cu valoare netă și, prin urmare, formează o forță foarte puternică în lumea investițiilor.

Investiții alternative

În plus față de acțiunile și obligațiunile care pot fi achiziționate printr-o brokeraj tradițional de acțiuni sunt "investiții alternative". Acestea includ investiții de capital privat și fonduri speculative și sunt disponibile anumitor investitori acreditați care îndeplinesc cerințele de sofisticare financiară și cerințele minime nete stabilite de Comisia de Valori Mobiliare din SUA. Investițiile alternative oferă diversificare, deoarece performanța lor nu este direct corelată cu performanța altor investiții mai disponibile. În mod obișnuit, managerii fondului de hedging încearcă să-și alinieze interesele economice cu cei investitorilor lor și, în locul unei comisioane, sunt compensați cu un procent din randamentele pe care le produc fondurile lor.

Fondul de hedging

Fondurile de hedging sunt fonduri de investiții private, care pot utiliza o mare varietate de strategii complexe, inclusiv hedging și leverage financiar, pentru a spori întoarcerea lor. Hedgingul este o strategie specifică de gestionare a riscurilor, concepută pentru a compensa pierderea potențială a unei anumite investiții și se poate face într-o varietate de moduri, inclusiv vânzarea în lipsă și utilizarea contractelor opționale. Un fond de hedging se poate concentra pe stocuri (acțiuni), pe datorii dificile (obligațiuni), pe valute (valute) sau pe mărfuri cum ar fi petrol, aur sau porumb sau o combinație de două sau mai multe dintre aceste clase de active. Manageri pentru fonduri de hedging se pot angaja, de asemenea, în tranzacții de înaltă frecvență, care utilizează modele de tranzacționare computerizate cunoscute ca algoritmi pentru a lua decizii de tranzacționare sau pot să se bazeze pe cunoștințele și expertiza lor pentru a obține venituri puternice pentru investitorii lor. > Firmele cu capital de risc caută să identifice noi companii și antreprenori care sunt pregătiți pentru o creștere semnificativă. Acestea se concentrează adesea pe tehnologii și întreprinderi bazate pe Internet și încearcă să finanțeze în prealabil o companie în creștere, astfel încât să își poată atinge întregul potențial într-o perioadă scurtă de timp. Deoarece companiile noi nu sunt adesea tranzacționate la bursă, investițiile în capital de risc se fac în mod privat. Investițiile unei firme de capital de risc sunt, de obicei, legate de o perioadă de ani înainte de a realiza o rentabilitate și pot recupera investitorii săi.